今年以來，國網(wǎng)汾陽市供電公司持續(xù)提升資金管理水平，扎實(shí)推進(jìn)“按日排程”常態(tài)化運(yùn)行，多措并舉嚴(yán)控公司現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行偏差。截至目前，2025年平均月度現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行偏差率為0.35%，較2024年平均月度現(xiàn)金流執(zhí)行偏差率壓降了1.05個(gè)百分點(diǎn)。
首先源頭把控，細(xì)化現(xiàn)金流預(yù)算分類。業(yè)財(cái)聯(lián)動，財(cái)資部牽頭對現(xiàn)金流預(yù)算編制進(jìn)行分類、分責(zé)，梳理出6類業(yè)務(wù)，涉及智慧共享平臺和財(cái)務(wù)管控2個(gè)系統(tǒng)，匹配公司9個(gè)具體成本中心。要求各前端業(yè)務(wù)部門堅(jiān)持“兩算”并行，費(fèi)用預(yù)算與資金預(yù)算同步滾動測算，互為支撐、相互印證。
其次過程管控，強(qiáng)化現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行。本著“預(yù)算一經(jīng)確定不得更改”的原則，財(cái)資部對各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行嚴(yán)格控制,確保不超預(yù)算。常態(tài)化應(yīng)用現(xiàn)金流“按日排程”，加強(qiáng)對現(xiàn)金流的實(shí)時(shí)監(jiān)控，勤查數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中的問題，確保已確定的現(xiàn)金流預(yù)算全部按計(jì)劃執(zhí)行。
最后強(qiáng)化考核，突出預(yù)算執(zhí)行結(jié)果導(dǎo)向。建立月度現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行考核機(jī)制，實(shí)施“周推進(jìn)、月分析”管控，將“月度現(xiàn)金流預(yù)算偏差率”納入公司月度指標(biāo)考核體系，將“月、周、日”排程執(zhí)行情況、月末滾動排程報(bào)送質(zhì)量、執(zhí)行偏差、大額收支安排情況等納入通報(bào)范圍，以考核指標(biāo)為抓手，強(qiáng)化各部門預(yù)算執(zhí)行責(zé)任意識。
下一步，國網(wǎng)汾陽市供電公司將繼續(xù)主動作為，聯(lián)動業(yè)務(wù)部門嚴(yán)控預(yù)算提報(bào)和費(fèi)用支出，深化現(xiàn)金流“日調(diào)度、周平衡、月分析”機(jī)制，持續(xù)提升公司資金安全水平、管理效益和保障能力，助力公司資金管理高質(zhì)量發(fā)展。（任麗萍）
責(zé)任編輯： 江曉蓓
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