近日，2025第二屆中國司庫年會暨第二屆中國司庫建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)大獎“司南獎”頒獎典禮在北京舉行。會上，《2025中國司庫建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展報告》正式發(fā)布，遠光全球司庫管理系統(tǒng)作為科技廠商優(yōu)秀代表案例入選報告。
遠光軟件專注大型集團企業(yè)管理信息化、數(shù)智化近40年，在財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、司庫體系建設(shè)方面積累了完整的產(chǎn)品應(yīng)用與技術(shù)能力。公司依托多年服務(wù)央國企及世界500強企業(yè)境內(nèi)外司庫建設(shè)的實踐經(jīng)驗，集合多年產(chǎn)品技術(shù)沉淀，圍繞“資源更集中、結(jié)算更智慧、效益更突出、防控更全面”的目標(biāo)，全力打造遠光全球司庫管理系統(tǒng)，推動資金管理向數(shù)字化、智能化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型。
遠光全球司庫管理系統(tǒng)基于“云原生”架構(gòu)，聚焦資金效率、效益和安全，對內(nèi)貫通業(yè)財一體、對外互聯(lián)開放共享，涵蓋全球賬戶管理、資金預(yù)算管理、資金結(jié)算管理、票據(jù)管理、融資管理、銀企互聯(lián)等司庫核心業(yè)務(wù)應(yīng)用，實現(xiàn)全面融合業(yè)務(wù)側(cè)至財務(wù)側(cè)，整合上下游客戶資源，與財務(wù)公司、商業(yè)銀行連通，構(gòu)建企業(yè)集團司庫管理價值鏈，促進業(yè)財在更深層次融合、資金在更大范圍內(nèi)共享。
遠光全球司庫管理系統(tǒng)具有“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”等特點，可幫助企業(yè)搭建集“資源配置中心、資金結(jié)算中心、價值創(chuàng)造中心、資金安全中心”于一體的司庫管理體系，實現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”，滿足集團司庫不同發(fā)展階段可視、可控、可優(yōu)化、可預(yù)測的管理需求，全面支撐集團企業(yè)充分釋放財務(wù)價值、提升經(jīng)營效能、賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。
同時，系統(tǒng)深入融合RPA機器人、大數(shù)據(jù)算法、知識圖譜、AI大模型和智能U盾管家、智能印章柜、資金衛(wèi)士等軟硬一體化技術(shù)，創(chuàng)新資金管理數(shù)智應(yīng)用，可實現(xiàn)司庫業(yè)務(wù)在線化、自動化、智能化處理，助力提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險，促進資金價值創(chuàng)造。
例如，通過RPA智能機器人的應(yīng)用，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)任務(wù)高效自動處理、賬戶信息動態(tài)可視、自動監(jiān)測實時預(yù)警等功能；基于遠光智言大模型，幫助企業(yè)構(gòu)建司庫業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專屬知識庫，輔助司庫業(yè)務(wù)實現(xiàn)智慧高效處理；運用算法模型，依托財務(wù)報表和歷史融資數(shù)據(jù)，能夠預(yù)測年度及月度融資缺口，進而助力企業(yè)降低融資成本及風(fēng)險。此外，應(yīng)用賬戶標(biāo)簽體系、能力評價模型和行為異常監(jiān)控模型，構(gòu)建出全景解讀、多維評價、精準(zhǔn)監(jiān)控和及時告警的賬戶畫像應(yīng)用，強化企業(yè)資金監(jiān)管。
全面涵蓋司庫核心業(yè)務(wù)應(yīng)用，通過智能算法模型，深入挖掘資金數(shù)字價值，提高資金分析預(yù)測準(zhǔn)確性，精準(zhǔn)識別、防控資金風(fēng)險，輔助資金最優(yōu)調(diào)度與管理決策，促進資金價值創(chuàng)造。
對內(nèi)貫通業(yè)財一體、對外互聯(lián)開放共享，連通企業(yè)內(nèi)部與上下游產(chǎn)業(yè)鏈、金融機構(gòu)，構(gòu)建業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享的資金管理生態(tài)圈，實現(xiàn)資金管理效益最大化；引入智能化軟硬件技術(shù)，推動業(yè)務(wù)處理在線化、自動化，提升業(yè)財融合效率，實現(xiàn)資金信息實時反映。
統(tǒng)分結(jié)合，調(diào)整靈活
基于微服務(wù)、中臺化的云原生架構(gòu)，系統(tǒng)調(diào)整靈活、應(yīng)用隨需而變，支持集中部署和分布式多級部署，滿足司庫分權(quán)、集分權(quán)、高度集權(quán)等多種管控模式，實現(xiàn)全集團“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”。
基于自主研發(fā)的“遠光九天平臺”開發(fā)構(gòu)建，完全適配國產(chǎn)化軟硬件，保障信息安全；融入行業(yè)典型實踐與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)模型，實施簡易、拓展方便，產(chǎn)品的性能、安全性與穩(wěn)定性經(jīng)過萬億級資產(chǎn)規(guī)模集團企業(yè)全面應(yīng)用的充分檢驗。
搭建全球賬戶體系，已實現(xiàn)100+銀行、多家財務(wù)公司及上海票交所銀企直連;建立內(nèi)部融資、保函、信用證、授信等多個融資渠道靈活調(diào)度機制。
實現(xiàn)自動對賬、自動清分、智能配票等多種自動結(jié)算模式，部分集團企業(yè)通過自動支付規(guī)則，日支付結(jié)算自動化率高達96%，并支持多種外幣結(jié)算模式。
可應(yīng)用于資金流入、流出規(guī)模達到年超萬億、月均千億，日均百億，月均結(jié)算量超百萬筆的大型集團企業(yè)，實現(xiàn)資金統(tǒng)籌調(diào)度和科學(xué)應(yīng)用，為企業(yè)節(jié)約融資成本上億元。
通過司庫實時監(jiān)督體系對虛假貿(mào)易、掛靠經(jīng)營等資金舞弊風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險進行事前、事中、事后管理，搭建700多條安全規(guī)則，覆蓋上萬家單位資金安全管控。
目前，遠光全球司庫管理系統(tǒng)已在多家央國企與世界500強企業(yè)成功應(yīng)用，全面滿足國務(wù)院國資委對司庫建設(shè)要求，支撐集團企業(yè)實現(xiàn)“全流程、全方位、實時化、一體化、可穿透、可檢查”的智能化管理，促進存量資金高效運作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，為構(gòu)建世界一流財務(wù)管理體系提供強大支撐。
《2025中國司庫建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展報告》由中國司庫年會組委會、華貿(mào)融財經(jīng)、北京財資和供應(yīng)鏈應(yīng)用技術(shù)研究院共同發(fā)布，該成果報告整合了中央企業(yè)、地方國企、銀行機構(gòu)、科技服務(wù)商、三方企業(yè)等各方資源，搭建各生態(tài)方高效溝通交流的平臺。
報告內(nèi)容詳實，結(jié)構(gòu)脈絡(luò)清晰，共分為卷首語、行業(yè)發(fā)展綜述、中央國有企業(yè)發(fā)展篇、地方國有企業(yè)發(fā)展篇、大中型民營企業(yè)發(fā)展篇、銀行發(fā)展篇和科技廠商發(fā)展篇等多個章節(jié)，凝聚了行業(yè)內(nèi)外多方智慧與力量，剖析當(dāng)前司庫建設(shè)的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與機遇，為推動我國司庫建設(shè)向更高質(zhì)量發(fā)展提供了理論指導(dǎo)。
政策與經(jīng)濟
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